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1楼 viviea
等级:小学生
发帖数:1
回帖数:2
|  发帖时间 - 2006/12/14 16:07:02
| 未从事外贸时，***的几次升值对我的影响并不大。但自从，从事这行，每次给客户报价，都得认真计算。***升值，对我们的压力真的很有关系；加上现在竞争压力的关系，每天心里承受也在增加。
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2楼 forexhedge
等级:小学生
发帖数:9
回帖数:1
| 发帖时间 - 2006/12/14 17:21:14
| 项目目的：利用套期保值规避***汇率风险，消除因***升值而造成的外贸结汇损失
套保原理：如***升值，则***金融产品获得盈利，从而抵消外贸结汇的损失及相关费用
套保品种：***对美元
套保周期：任意持有时间
交易市场：美国芝加哥商业交易所
交易方式：互联网软件下单，电话下单备用。
所需资金：每保值10万美元头寸建议需2000美元***金
潜在风险：如***贬值，则***金融产品将发生亏损，从而抵消掉外贸结汇获得的额外收益
服务费用：每季度收取套期保值头寸的0.15%
其他费用：交易所收取的手续费，银行收取的电汇费
项目流程：咨询— >签约— >入金— >下载软件— >制定计划— >操作下单— >平仓— >出金 实施***套期保值前（损失30万***）
现在***对美元7.8 假设未来三个月后为7.5
100万美元的外贸应收款，
折合***7.8*100=780万 结汇折合***7.5*100=750万，损失30万***的利润 实施***套期保值后（盈余4万***）
现在***对美元7.8 假设未来三个月后为7.5
100万美元的外贸应收款，
折合***7.8*100=780万；
买入9手***期货套期保值 结汇折合***7.5*100=750万，损失30万***的利润；
9手***期货盈利45450美元，
折合***34万
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3楼 forexhedge
等级:小学生
发帖数:9
回帖数:1
| 发帖时间 - 2006/12/14 17:25:31
| 项目目的：利用套期保值规避***汇率风险，消除因***升值而造成的外贸结汇损失
套保原理：如***升值，则***金融产品获得盈利，从而抵消外贸结汇的损失及相关费用
套保品种：***对美元
套保周期：任意持有时间
交易市场：美国芝加哥商业交易所
交易方式：互联网软件下单，电话下单备用。
所需资金：每保值10万美元头寸建议需2000美元***金
潜在风险：如***贬值，则***金融产品将发生亏损，从而抵消掉外贸结汇获得的额外收益
服务费用：每季度收取套期保值头寸的0.15%
其他费用：交易所收取的手续费，银行收取的电汇费
项目流程：咨询— >签约— >入金— >下载软件— >制定计划— >操作下单— >平仓— >出金 实施***套期保值前（损失30万***）
现在***对美元7.8 假设未来三个月后为7.5
100万美元的外贸应收款，
折合***7.8*100=780万 结汇折合***7.5*100=750万，损失30万***的利润 实施***套期保值后（盈余4万***）
现在***对美元7.8 假设未来三个月后为7.5
100万美元的外贸应收款，
折合***7.8*100=780万；
买入9手***期货套期保值 结汇折合***7.5*100=750万，损失30万***的利润；
9手***期货盈利45450美元，
折合***34万
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