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1楼 jiyunhong
等级:小学生
发帖数:3
回帖数:7
|  发帖时间 - 2005/8/10 15:16:04
| [[size=4][/size]size=4]小女子是新人，自己整理的金融方面一些用的着的知识
先说一些基本的知识，嘿嘿，见笑了啊
外汇：指以外币或以外币表示的用与国际结算的支付凭证和信用凭证。
有1 外汇现钞 2 以外币表示的用语国际结算的支付凭证{汇票，本票，支票} 3 一外汇表示的用语国际结算的信用凭证{股票，债券}
其中，2和3 必须是以外币表示的，必须是可自由兑换的货币，必须是债权凭证
直接标价法，以一定单位的外币为标准，折算成若干单位的本币
例：1$=8.11￥
间接标价法，............本币......，................外币
间接标价法的***：美国，英国，欧元区，澳大利亚，其中，美国对英国用直接标价法
汇率的种类：从银行买卖外汇角度划分，买入汇率，买出汇率，中间价，现钞汇率
例如：中国（直接标价法）
1$=8.11------8.26 站在银行的角度，银行买入1美圆，付8.11，买出1美圆，付8.26
美国（间接标价法）
1$=8.11-----8.26 同样在银行角度，银行买出1美圆8.11 ，买入1美圆付8.26
即期外汇业务： 指外汇买卖成交后，立即或在两个营业日内办理交割的外汇业务。
远期外汇业务：指买卖双方签定合同，规定买卖外汇的货种，金额，汇率和将来的交割时间，到规定交割日，双方完成交割的交易活动。
注意：远期汇率不是即期汇率，远期汇率不是将来交割时的即期汇率
远期汇率的表示方法
1 直接表示法，例如，日本1$=100------110J￥
3个月，1$=105------125J￥
2 利用汇水表示
汇水：远期汇率与即期汇率的差
大于 升水，小于 贴水，等于 平价。
例如1$=7.8625HK$ $生水23点 那么1$=7.8623+0.0023等于远期汇率
间接标价法下 ，升水用“-” 贴水用“+”
以上举例：纽约外市，即期汇率1英镑=1.4608美圆
3个月升水 0.05美分，则三个月远期汇率为 1.4613
3个月贴水1.05美分，则...............为 1.4603 点数表示法
直接标价法下，前小后大 为升水 （10/15），前大后小 为 贴水
间接标价法下，，相反。
[/size]
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2楼 jiyunhong
等级:小学生
发帖数:3
回帖数:7
| 发帖时间 - 2005/8/10 15:53:42
| 套汇业务：
利用两个或者两个以上的外汇市场上，同一时间内的汇率差异，进行的外汇买卖，从中谋取差价利润的行为
条件：利用同一时间内汇率的差价
手段？：贱买贵卖
种类：两角套汇，三角套汇
两角套汇，举例：
同一时间内，香港外市 1美圆=7.8635-----7.8646HK$
纽约外市1美圆=7.8694----7.8657HK$
若投机者有100万美圆，如何套汇？
1，先贵卖，纽约，卖出100万美圆合同----买入港币100*7.8649万港币
同时，2，贱买，香港，卖出100*7.8649万港币-----买入美圆100*7.8649/7.8646
三角套汇 举例
同一时间， 纽约时常，1英镑=1.4010----1.4015美圆（直接）
伦敦市场，1英镑9.8403----9.8508法郎（间接）
巴黎市场，1美圆=7.0050----7.0150法郎（直接）
投机者有100万英镑，可否套汇？
1，统一标价方法
1法郎=1/9.8508-------1/9.8403英镑
直接标价法下，买出价相乘=1 不能套汇 如果不等于就能套汇
2，先贵卖，伦敦卖出100万英镑----买入100*9.8403法郎
巴黎，买出100*9.8403万法郎-----买入100*9.8403/7.0150
再贱买，纽约 卖出100*9.8403/7.0150------买入100*9.8403/7.0150/7.4015
因为投机者是英镑，所以，先选择英镑的市场 择期外汇业务， 在远期外汇交易中，其交割日，可以有客户主动在 将来的某段时间内，自由的选择，并按照事先约定的外汇完成交割的外汇交易
择期业务属于远期外汇业务
区别就是，远期，必须在到期日交割，择期，在某段时间内任何一天交割
择期汇率的确定
总原则，原则上，有利于银行，不利于客户
银行买入汇率按***汇率计算，卖出汇率是按***汇率计算
例 一，法国某出口商近三个月有一笔1005美圆货款收回，当时，即期汇率1美圆=6.2432---6.2443法郎
远期点数 一个月 26 32 ，两个月 41 59 ，三个月 62 89
1、若客户与银行签定三个月远期外汇合同，合同中事先汇率为1美圆=6.2494--6.2443
2、若客户与银行签定三个月完全择期合同，事先规定汇率为1美圆=6.2458----6.2475
3、若客户与银行签定第三个月的部分择期合同，则汇率为1美圆=6.2473---6.2502
4、若与银行签定第二个月的部分择期合同，则汇率为1美圆=6.2494---6.2532
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3楼 sln82
等级:小学生
发帖数:0
回帖数:2
| 发帖时间 - 2005/8/10 16:21:46
| 嘿嘿，挺好的，我喜欢，顶。我是菜鸟请关照！
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4楼 jiyunhong
等级:小学生
发帖数:3
回帖数:7
| 发帖时间 - 2005/8/11 10:25:47
| 嘿嘿，谢谢，我也是新手，互相关照呀，呵呵
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